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全球宏观，大类资产配置策略，记录真实想法，以便日后打脸🎃。 所有文章均为个人观点，不代表所在机构。
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美元贬值反映美联储对政府和私人部门赤字的无限货币化，但看空美元已成为一致预期，交易头寸进入极端水平，what could go wrong？欧元升值对欧洲的增长和通胀都是巨大的收紧力量，不可持续；欧洲美国的疫情差出现拐点；川王支持率低位反弹。若美元反弹，将对很多资产施加广泛影响。 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
Robinhoods们把中概股房多多（Fangduoduo）买爆了，因为名字看上去很像FAANG，与此同时前浪对冲基金们这波美股上涨几乎完全踏空 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
#behind the headline# 接近80%的失业人口（目前）是暂时性的 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
疫情经济学101 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
晚上好，又到了重刷The Big Short和Margin Call的时间了 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
简单说几句，虽然疫情的发展路径很离散，欧美国家在处理疫情上存在侥幸心理，尤其老川还想维稳股市，全球爆发的风险在上升。美国垃圾债的利差前几天没有跟着美股收窄是个警示，日度级别的风险情绪很极端了，如果按过去普通回调来处理是买入机会，但周度级别最坏的时候没到，市场对尾部风险的定价不足。 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
Uncertainty is Enemy of Conviction 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
这次疫情对股市短期虽有情绪冲击，但换个角度看，其实恰好做了一次足够tough的压力测试，疫情之后A股估值反而应该系统性re-rating，老外之前最担心中国应对危机出现尾部风险，这次疫情中国家机器、龙头企业、包括机构投资者的应对至少目前看来可以打90分 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
[文字]接上一篇多说两句，好多人说供需最重要fl 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  · 深圳  ·  4 年前  ·  访问文章快照
近期债券市场走势耐人寻味，流动性宽松得让加杠杆的人都不好意思，债券大摇大摆地与宏观周期、风险资产背离，下半年成立的多只百亿摊余成本法债基貌似拥有无限的dry powder，这个角色不禁让人想起16年的债王，债券从业人员的记忆果然比金鱼还短。 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
推荐冈德拉克的访谈，逻辑清晰，框架扎实，视野够高，很好地展示了真正管大钱的macro investor的mindset\nhttps://weibointl.api.weibo.cn/share/110307277.html?weibo_id=4454519717315971 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
做投资需要的是买方思维，面对铺天盖地的数据、新闻和噪音充分降维，拎出市场主线，形成最强确信度的头寸。如果在做决策时，还像处理日常事务时那样，随机列举出正反证据，获得的一定是提前预设的结论，这叫卖方思维。 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
2019年回顾及Book Of The Year 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
股债商品三杀，the market is pricing a policy error... 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
又该站队了，vote for Economist or trader？ 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
没法做了，关屏幕，打王者！ 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
雷曼以前的报告很多精华，相比现在投行的研报大部分不忍卒读，侧面反映这个行业已经无法吸引最顶尖的人才了 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
全球性的破位，为2个多月的垃圾时间划上句号，但技术分析只能告诉你现在很危险，要选方向了，最终往哪边走终究得靠宏观判断 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
上证即将选择方向，这里的黎明静悄悄 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
又到了站队的时候，股票和债券、数据背离，选边吧 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  5 年前  ·  访问文章快照
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