会议回顾 | 本周猫头鹰路演精选20240817

文章预览

2024.08.11-2024.08.17 01 策略 Strategy 基金经理观点汇总20240811 >>点击图片查看回放 < < carry trade迅速平息，但vix非常高，全球波动率很高；日本央行继续上调利率走廊是核心方向；美国经济数据有下行趋势；多数投资人认为日股已经见顶，美股没有见顶；美股强劲跟AI革命有关，作为AI主要的基础设施，英伟达至关重要；如果中报宣布的新增订单大超预期，英伟达的股价可能会有明显反弹；如果以英伟达为代表的大型科技股出现基本面恶化的预期，unwinding可能会被加剧；哈里斯话题提升，特朗普话题下降，选举不确定性增加，如果哈里斯交易开始占上风，中国出口股状况可能有所改善。 央行二季度货币报告传递出提振通胀的信号，有一定利好；央行讨论长债利率风险，可能会增加长债利率波动率，削弱红利股价值；央行仍是较松的货币态度；目前财政政策 ………………………………