政策博弈期

法兰克的市场思考 · 公众号 · · 2023-06-04 16:28

时间区间：2023/01/01 - 2023/5/31组合2023年回报：16.18% (超额收益：18.07%)CSI 300总回报：-1.89%组合单月回报：-2.55% (超额收益：3.17%)CSI 300单月回报：-5.72%虽然不愿承认，但是上期月报标题“一个能打的都没有”，从方向上没毛病。综上，5月整体市场不乐观, 绝对收益投资者建议轻仓观望为主，相对收益投资人需要在存量中找增量的结构性机会，AI的主线不动摇。模拟组合聚焦AI+中特估，减配顺周期，虽然带来3个多点的超额收益，但绝对收益依然为负。除了AI和公用事业, 5月市场乏善可陈，高频和部分前瞻经济数据出现了同比增速放缓，顺周期板块成为重灾区。A股目前的状态：1）缺乏有增量的行业；2）缺乏长线资金(还在减量中)；3）量化占比上升（~30%）；今年 ………………………………

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