结构调整，重回主线

太平桥策略随笔 · 公众号 · · 2021-10-31 19:06

【君策周论|一百六十九】核心结论市场下行风险可控，重新聚焦主导产业。风险提示：逆周期政策不及预期，疫情发展超预期恶化。观点回顾11月15日《弱刺激下的强周期》指出市场信用风险暴露对于A股影响可控，关注弱刺激下的强周期行情。11月29日《循环牛大周期》指出商品资本双循环，A股有望迎来循环牛，拥抱大周期行情。5月21日《重估大周期》指出全球大循环背景下，全球经济复苏与再通胀将是2021下半年宏观与市场交易的主旋律，周期股有望迎来估值扩张机会。10月市场回顾：通胀预期发酵，新兴市场承压通胀预期发酵，盈利驱动发达股市领涨。10月大类资产表现方面，商品内部出现分化，原油、农产品走强，工业品大幅走弱；风险资产方面，发达市场优于新 ………………………………

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