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全球宏观，大类资产配置策略，记录真实想法，以便日后打脸🎃。 所有文章均为个人观点，不代表所在机构。
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Be first, be smart or cheat 审核失败
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【大局观】关于股债性价比的误区 审核中
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唯土地与明天同在——为什么是上游？ 审核中
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长恨此身非我有，何时忘却营营 审核中
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Right Move, Not A Game Changer 审核中
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2011年美国第一次被标普下调评级时，奥巴马的一段话 审核中
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Debt Deflation Trap Collections/债务通缩陷阱合集 审核中
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SHOW ME THE MONEY 审核中
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A Premature Fiscal Tightening 审核中
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大局观 审核中
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Thanks To You，The Trend Holds. #China Reflation# 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  1 年前  ·  访问文章快照
作为（上海）市长，江的管理风格植根于他那工程师有条不紊的思考方式。首先，他阅读或听取汇报，然后倾听专家的意见，接着进行现场调研，最后提出下一步工作的建议或要求了解进一步的情况。江的办公室里有超过3000本书，数量上仅次于汪道涵。午饭常常是市政府食堂的汤面，他因此得了个绰号-面条市长。他从未为此生气。 ——第7章，1995-1986年 “少说多干”，The Man Who Ch 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  2 年前  ·  访问文章快照
都是周期，切莫装B。 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
The Great Mental Models，对常用的思维模型做了很好的总结，这些模式在投资决策中不能更重要了，第一性原则（市场的核心矛盾），二阶思维（边际变化在哪里），概率思维（价格是不同情景概率加权的结果），逆向思维（人弃我取），奥卡姆剃刀（逻辑链条越简单越容易接近真相）。 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
过去两年，股票基金取得了惊人的超额收益，但从业绩归因上看，这两年的超额收益很大程度来源于超配高成长/高质量因子。既然是风险因子就意味着周期性，没有永远的免费午餐。投资是信息高度不对称的行业，区别出真正有alpha能力的PM和momentum chaser需要一个完整周期。 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
高收益债就两条：1.Long Junk Bond=Short CDS=Take Tail Risk，高收益债5年累计违约率18%，that's what you're paid for.2. 如果一定要做，最大化分散，组合100个名字起，做好踩雷的准备，靠大数定律赚钱，否则是赌命 审核中
GlobalAssetAllocator  ·  公众号  ·  ·  4 年前  ·  访问文章快照
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