麻绎文：“大基金三期”能否激起新一轮半导体行情?

文章预览

亲爱滴小伙伴们 最近微信又改版啦 邀请大家动动手指 把圈主设为星标 这样就不会错过我们的精彩推送了 直播时间： 2024-06-05 直播嘉宾： 麻绎文 国泰量化投资部基金经理   摘  要       Abstract     国家大基金三期披露的注册资金是3400多亿元的水平，回顾大基金一期与二期，前两期资金的体量加起来是要比第三期少的，第三期的资金的体量超市场预期，这也体现出国家层面对于半导体芯片产业链从资金支持上的重视。往后看，未来大基金三期可能会投向哪些方向？我们觉得它肯定还是会沿着二期的路径，去重点投资当前国内卡脖子问题比较严重的上游设备和材料领域，以及与此对应的晶圆制造产业链环节。除此之外，全球人工智能大模型发展如火如荼，与AI相关的算力芯片、存储芯片等环节也是国家层面比较重视的发展方向，这肯定也会是大基 ………………………………