【招商策略】外资看多做多中国资产，AI行情向应用端演绎——A股投资策略周报（0209)

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DeepSeek的快速崛起带动中国资产重估，外资机构开始看多、做多中国资产，从港股、美股的中国资产表现来看，本轮外资似乎比我们更加乐观。具体到当前AI行情，市场或将从普涨向真正具备价值增量的环节聚焦，从“场景交易”向“商业模式交易”过渡。展望后市，今年2-3月仍然是经典的做多A股的时间窗口。股票类型选择方向，偏主题类方向尤其是AI应用将会成为下一个阶段市场重点进攻的方向，消费电子、传媒互联网、软件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点关注。 核心观点 ⚑ 【观策·论市】外资看多做多中国资产，AI行情向应用端演绎。 在DeepSeek快速崛起后，外资机构开始重新审视中国企业尤其是科技企业的估值，纷纷看多中国市场。在研究了美股、港股市场的中国资产表现后，我们发现海外投资者对于中国资产 ………………………………