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10月百亿私募增至90家,市场情绪回暖下机构策略有何变化?

第一财经资讯  · 公众号  ·  · 2024-10-30 22:36
    

主要观点总结

本文报道了百亿证券私募数量的变化,包括新增和重新加入百亿阵营的私募,以及掉出百亿队伍的私募。同时,也提到了私募业绩的提高和市场回暖对私募行业的影响,以及投资策略的变化。文章还讨论了量化投资和中性策略的变化和市场需求。

关键观点总结

关键观点1: 百亿证券私募数量变化

目前百亿证券私募数量增至90家,其中鸣石基金等私募重回百亿阵营,量派投资首次加入,远信珠海等机构掉出百亿俱乐部。

关键观点2: 市场回暖与私募业绩提升

随着市场回暖,私募业绩有所提高,投资者认购产品的热情提升,但趋势尚未形成,需要看私募业绩的持续性以及市场的整体趋势。

关键观点3: 投资策略的变化

市场环境变化导致机构投资策略变化,量化投资和传统主观投资并存,百亿量化私募呈上升趋势。目前股市估值处于合理略低水平,宏观政策对股市有托底作用。

关键观点4: 量化机构策略调整

近期量化机构调整策略,部分量化投资机构转向多头敞口策略。幻方量化降低对冲全系产品投资仓位至零。随着市场环境变化,量化机构追求策略的升级迭代和对市场的适应性。

关键观点5: 中性策略的存在必要性

中性策略满足特定客户群体需求,追求与市场涨跌无关的收益类型。虽然近期中性策略的收益可能不及其他策略,但其作为私募量化策略中的主流策略之一仍然存在配置需求。


文章预览

连续3个月维持最低数的85家后,百亿证券私募的数量,在10月份增至90家。 根据私募排排网数据,截至10月30日,百亿证券私募阵营成员扩容至90家,相较前一个月,百亿私募数量新增8家。其中鸣石基金、康曼德资本、宽远资产、源峰基金等私募重回百亿阵营,量派投资首次晋升为百亿私募;远信珠海、石锋资产、喆颢资产3家私募,则掉出了“百亿俱乐部”。 一家百亿私募人士对第一财经称,随着市场回暖,私募业绩有所提高,投资者认购产品的热情也有所提升,但目前仍处于显露苗头阶段,尚未形成趋势,若要成趋势的话,则需要看私募的业绩是否具有持续性,以及市场是否整体趋势性上涨。 随着市场环境发生变化,机构的投资策略也会发生变化。鸣石基金相关负责人说,除了传统的指数增强策略、量化对冲策略以外,低波动的ETF产品和不对标 ………………………………

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