【国盛通信】算力依旧是进攻方向

文章预览

摘要 【复盘：急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨，节后首个交易日呈现大涨趋势，随后三个交易日，市场开始下调，根据WIND统计，截至10月11日，上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%，顺周期板块地产下跌9.46%，半导体变现较为稳定，国盛通信回调1.3%。整体来看，本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下：结合长期与短期来看，算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固，长逻辑向好，二线弹性品种三季度业绩增长空间较大。目前市场在经历国庆长假前期的“急涨”和假期后的大幅回调后，存在较多不确定性，同时10月12日的财政部会议再次释放积极信息，后续市场变化值得期待，在宏观大背景存在博弈的情况下，AI算力板块有望凭借长叙事 ………………………………