名创入股永辉专家解读纪要

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◆名创优品入股永辉超市           ✔交易概况           • 名创优品以协议转让方式收购永辉超市29.4%的股份，交易预计在25年H1完成。          • 交易完成后，名创优品将成为永辉超市的第一大股东，但不会控制董事会多数席位，因此不会合并财务报表。          ✔财务状况及资金安排           • 本次交易所需资金约为人民币62.7亿元，名创优品拥有充足的现金流和低负债率，计划通过内部资金和外部融资支付交易对价。公司账面现金接近70亿元，有息负债仅640万元。          • 名创优品预计从商业银行等渠道获得不低于交易金额60%的低成本融资，同时公司经营活动现金流充沛，2024年上半年现金流为13亿元。          ✔投资战略与协同效应           • 名创优品将利用其在自有品牌和供应链上的优势，协助永辉开发自主品牌产品 ………………………………