最重要的一周

文章预览

11月1日非农数据、11月5日大选、11月7日联储决议，然后我们自己的计划发布，加上本周财报 微软、谷歌、Meta 、 苹果、三星、AMD、Intel ，未来10天太关键了...重点业绩下面逐个分析。 如 上周文章 所说，过去两周TMT的业绩普遍超预期（下图）。这周几个财报，因为马上临近宏观重要数据、大选， 出业绩后的波动性大概率会提高。 但短期的避险行为之后，更重要的是，这几个业绩会如何影响中长期的AI交易的叙事。 苹果：“耐心资本” M7里面仓位中等，空头不少，整体预期不高 （下图）。过去一段时间的供应链声音负面偏多，比如iPhone 16标准版从富士康听到了砍单，郭明其老师也发了推（顺便说句郭老师也在我们星球...）但星球内不少朋友都提过， 这个票的长期投资人居多，这些供应链短期波动对苹果影响几乎脱敏 。记得几天前有个苹果多头在CN ………………………………