麻绎文：新哑铃：“中特估”VS“科特估”，如何布局？

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亲爱滴小伙伴们 最近微信又改版啦 邀请大家动动手指 把圈主设为星标 这样就不会错过我们的精彩推送了 直播嘉宾： 麻绎文 国泰量化投资部基金经理 直播时间： 2024年8月20日 摘  要 当前最重要的底部反弹基础逻辑来自于基本面的支撑，或者流动性呈现出明显改善。如果对于后续市场做判断，我们觉得9月份可能是一个值得观察的时间点，因为美联储可能会在9月份的议息会议开启本轮的降息周期。如果美联储开启降息周期，我们就可以期待国内政策空间逐步打开。从细分方向来看，下半年我们比较看好哑铃策略，一头是低估值、央国企以及红利等一些偏防御属性的方向，另一头是“科特估”、高成长以及有国产替代逻辑等长期逻辑的硬科技主题方向。 “中特估”的底层逻辑是估值提升以及央国企经营质量的稳健性。2024年，央国企的经营质量已经 ………………………………