QuantStats：量化投资组合的全面分析利器

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QuantStats 是一个开源的Python库，旨在简化量化投资策略的分析流程。它能够计算详细的统计和风险指标，并生成直观且信息丰富的可视化报告。与传统的分析方法相比，QuantStats 提供了以下优势： 全面性 ：涵盖从基本收益分析到高级风险指标和策略优化的广泛功能。 易用性 ：通过简洁的代码和直观的函数调用，用户可以快速上手并生成专业报告。 可视化 ：提供多种图表选项，帮助用户更直观地理解数据和分析结果。 灵活性 ：支持多种数据源和自定义分析，满足不同用户的需求。 项目地址：ranaroussi/quantstats: Portfolio analytics for quants, written in Python 主要功能模块 QuantStats 主要包含以下三大功能模块： 1. quantstats.stats：计算绩效指标 QuantStats 提供了丰富的绩效指标，帮助用户全面评估投资策略的表现，部分指标列表： 收益类指标 ： **累计收益 (Cumulat ………………………………