消费基金“偷着乐”！重仓股异动频频，公募预期二季度主线或有变化

证券时报 · 公众号 · 证券 · 2025-04-29 17:48

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基金经理的持仓策略，越来越开始注重今日的柴米油盐，而不是被伟大的远方吊着胃口。随着基金重仓股的年度业绩、一季报业绩披露完毕，主题行情切换基本面的逻辑使得消费主题基金开始显著受益。业绩披露完毕的基金重仓股近期开始疯狂异动，且大多集中于公募重仓的新消费领域，多位基金人士预期二季度市场风格或有重大变化，可能会更加关注政策落地节奏与基本面的业绩验证，投资风格可能从“估值修复”转向“业绩驱动”，基本盘稳定的内需消费可能成为股票市场的新主线。用业绩与估值说话，基金选股切换逻辑基于驱动逻辑逐步向业绩切换的需求，基金经理的持仓策略，越来越开始注重今日的柴米油盐，在指数平淡背景下基金重仓股的异动方向反复指向消费，已经预示了接下来的核心方向。 4月28日，汇添富和社保基金109组合重 ………………………………

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