【方正军工】24Q2基金持仓：持续低配凸显性价比，行业筑底或迎全面复苏

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核心观点 主动型基金军工板块持仓连续六个季度处于低配。 据Wind数据披露：主动基金军工板块持股由24Q1的381.6亿元，环比增长11.76%达到426.48亿元；占主动基金总市值比例为2.59%,较2024Q1上升0.34个百分点。24Q2主动基金军工板块超配比例为-0.14%，较2024Q1上升0.36个百分点，但板块连续六个季度处于持仓低配状态。主动+被动基金2024Q2总体持有军工板块总市值达到 550.02亿元，占基金全部持股比重达 2.17%，超配比例为-0.56%。在下半年行业景气度上行的预期下，板块配置性价比凸显。 主动型基金聚焦于高景气赛道龙头、具产业代表性的战略主机厂。 选择标的情况：个股层面看，2024Q2主动型基金持股比例最高（持股总市值口径）的 10 支股票为中国船舶、中航光电、航发动力、中航沈飞、中国重工、紫光国微、铂力特、航天电器、中航西飞、菲利华，主动型基 ………………………………