【国盛计算机】公募计算机持仓降至低配，交易势能累积

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核心观点 公募计算机持仓持续下降，交易势能累积。 据 wind 数据， 2024Q2 信息传输、软件和信息技术服务业持仓占净值比为 0.84% ，自 2023Q1 以来持续下降；占股票投资市值比为 4.53% ，自 2023Q2 以来持续下降，交易风险已有所释放。 计算机行业当前公募基金持仓低于行业标准配置比例，处于低配状态。 按证监会分类，截至 2024Q2 ，信息传输、软件和信息技术服务业标准配置比例为 4.74% ，环比上季度 5.22% 有所下降。 2 ）行业超配比例为 -0.2% ，上一季度超配比例为 -0.07% 。整体而言处于低配状态。我们认为，对于计算机的持仓配比已经下降到了较低水平，交易风险比较低，中长期逻辑更加突出。 重仓股偏好：头部聚集效应依旧，信创、工业软件等白马龙头标的持仓上升。   2024Q2 的持仓情况计算机行业头部聚集效应依旧， AI 、信创等龙头股仍受机构 ………………………………