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大行卖债,小行买债?

21金融圈  · 公众号  · 金融  · 2024-08-06 20:48
    

主要观点总结

文章主要围绕债市、央行操作及经济数据展开,详细描述了近期国债期货的走势、央行的态度和行为、市场反应及预期,以及经济数据对债市的影响。文章指出,在央行态度和经济数据等多重因素影响下,债市出现波动,但整体趋势仍然友好。

关键观点总结

关键观点1: 债市波动与走势

近期债市经历了一系列波动,国债期货全线下跌,长债收益率出现新低。市场关注焦点在于央行卖债操作及其对债市的影响。

关键观点2: 央行的态度和行为

央行多次表态并采取措施影响债市,包括借债卖出操作和对长债收益率的管控意愿。央行态度是当前债市面临的最大风险。

关键观点3: 市场反应及预期

市场对于央行的卖债操作和长债收益率的最低容忍点位存在分歧。虽然央行多次采取措施影响债市,但市场做多情绪依然强烈,债市中长期趋势并未逆转。

关键观点4: 经济数据对债市的影响

近期的经济数据如制造业PMI指数显示经济内生增长动能有待增强,政府对扩内需政策的需求加大。这些数据影响了市场对未来的预期,也影响了债市走势。


文章预览

▲ 点击蓝字关注我们 作者丨唐婧 编辑丨张华曦 设计丨梁俏 新媒体编辑丨实习生 朱一丹 “如果长债收益率继续创新低的话,央行很有可能出来卖债。”一位上海地区的债券交易员斩钉截铁地向记者表示。他的笃定背后,是8月5日10年、30年期国债收益率盘中下破2.1%、2.3%关键点位,再刷历史新低,但尾盘受消息面影响,利率快速上行,逆转了全天的走势。 有市场传言,8月5日行情逆转的原因是央行窗口指导国有大行卖出国债。但某农商行副行长对21世纪经济报道记者表示,当日尾盘大行卖出国债是事实,但是否受到央行指导并不清楚。 华安固收颜子琦团队表示,机构行为是尾盘回调的主因,银行系出现卖债情况。从当日的国债交易情况来看,大行是卖出主力,规模在200亿元左右,且集中在7-10年期新券,且其他券种的成交量明显小于10年期国债。农 ………………………………

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