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晨报|低利率下的欧美债市启示
中信证券研究
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· · 2024-08-13 08:02
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Top stories — 重点推荐 — 明明|中信证券首席经济学家 S1010517100001 债市聚焦|低利率环境下债市风险与固收基金发展启示(欧美篇) 央行自2024年二季度以来持续对长债交易进行预期管理,而近期操作也进一步升级。我们关注到中小银行对长久期债券的交易偏好确有趋势提升,此外以债基等非银资管资产配置的久期水平亦与规模同步扩容增长。在宏观利率水平降至新低后,债市投资者超额收益挖掘愈发困难,对交易和久期策略的依赖度持续提升,但潜藏的净值风险也随之积聚。结合欧美债券基金在低利率时代的发展变化,我国债市投资者在策略选择和风险防范上又能获得哪些启示? 风险因素:债市利率出现大幅调整,货币政策超预期收紧,债基负债端波动增加。 理财|理财规模7月环比大涨近1.8万亿元,债市回调是否会引发赎回风险? 据我们测算 ………………………………
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