投资药明生物的核心逻辑

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本文于2024年10月14日首发在作者雪球号“不疾而速H-宁波“，原文无标题。 前期在底部的时候买到了好价格却没有买到量，乘着这波调整终于把量也买上去了，目前持有药名系大约12%仓位，主要为生物，少量康德。之所以给药名配了比较大的仓位，是觉得 药名在未来的几年内确定性高，弹性大，具有底部困境反转的潜力 。 1. 跌幅足够大，从148跌到10，足足跌掉93%多，目前在17，跌幅89%。一旦反转具有巨大的反弹空间。 2. 宏观层面的改善。生物创新药行业的冷热和利率等宏观经济关系紧密。自从美联储9月份降息50个基点，美国就此步入降息通道，未来2年预计会有多次降息，最终美联储的利率将会降至2%左右。在降息周期阶段，市场流动性泛滥，资金成本降低，将极大程度刺激生物创新药的研发热情。 整个生物医药的投融会变得非常热烈，对新药的 ………………………………