司库建设中的虚假贸易风险和挂靠经营识别！

主要观点总结

文章介绍了央企司库建设的升级情况，包括从交易性司库向价值型司库的转变，以及利用数据驱动战略决策的目标。国资委推动中央企业司库制度建设，发布了一系列政策文件，要求企业建立司库系统并加强资金管理。中数智汇推出的央企司库企业大数据解决方案助力央企防范虚假贸易风险、识别挂靠经营。文章还详细描述了该解决方案如何结合政策要求和企业实际需求，通过两大功能模块和核心能力，为央企提供客商信息核查、客商企业风险识别、客商企业变更监控、客商关联关系识别和挂靠经营识别等功能。

关键观点总结

关键观点1: 央企司库建设升级顺应数智化发展潮流，目标是以数据驱动战略决策，建成世界一流财务管理体系。

国资委持续发布政策文件推动中央企业司库制度建设，要求建立司库系统并加强资金管理。

关键观点2: 中数智汇推出央企司库企业大数据解决方案，包括企业分析及风险识别模块和关联挖掘及风险识别模块，助力央企防范虚假贸易风险和识别挂靠经营。

该解决方案结合政策要求和企业实际需求，提供客商信息核查、客商企业风险识别、客商企业变更监控等功能。

关键观点3: 政策具体要求及解决方案功能对应情况：国资委1号文对应客商信息核查功能，国资委74号文对应客商关联关系识别功能，《国有企业参股管理暂行办法》对应挂靠经营识别功能，《监管报送要求》对应工商信息核查及属性识别功能。

解决方案通过知识图谱能力将各种关系进行有效融合和关联穿透，构建决策权算法实现穿透识别，过滤优化无关数据干扰，提高效率和准确性。

文章预览

央企 司库 建设升级 数据驱动战略决策 2023年年底，各央企司库体系基本建成，顺应数智化发展的潮流，司库建设也在不断升级，已经从最开始满足资金结算要求的“交易性司库”，升级成为可以挖掘更多资金数据价值应用的“价值型司库”，以数据驱动战略决策，建成世界一流财务管理体系的目标指日可待。 国资委持续发布政策文件，大力推进中央企业司库制度建设。 2022年1月， 国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，要求所有央企建立司库系统； 2023年10月， 国资委发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》，明确提出“十不准”，通过斩断特定利益关系间贸易往来等手段严控虚假贸易； 2023年年底， 国资委召开中央企业财务工作会议提出新要求，2024年各央企目标是以司库建设为抓手 ………………………………