主要观点总结
本文主要讨论了海外央行年会以及国内外科技、金融等相关领域的市场动态。包括杰克逊霍尔央行年会的影响、欧洲部分央行降息、美联储的降息预期、海外市场的反弹、科技方向的映射、国内科技ETF的表现、AIETF的投资逻辑、上下游行业的关注重点以及市场趋势等问题。
关键观点总结
关键观点1: 海外央行年会及市场关注焦点
杰克逊霍尔央行年会是全球金融市场的关注焦点，各国央行在此协调行动。欧洲部分央行已降息，市场对美联储的降息预期乐观。
关键观点2: 海外市场反弹及科技方向映射
前段时间的暴跌因降息预期而反弹，流动性环境改善对风险资产有利。科技方向，特别是人工智能AIETF是当前的投资热点。
关键观点3: AIETF的投资逻辑及重点板块
AIETF的核心板块包括计算机、电子和通信，前十大重仓以上游硬件公司为主。关注人工智能的长期确定性，以及上下游行业的核心变化。
关键观点4: 市场趋势与风险管理
市场近期呈现下降趋势，流动性保持横盘。板块分化明显，银行板块相对稳健，但其他板块面临压力。投资者应保持耐心，遵循趋势，并注重风险管理。
关键观点5: 其他市场动态与事件影响
长安汽车与华为的合作、兆易创新的业绩增长、杭州银行的股东减持、欧盟对电动汽车反补贴调查等事件也对市场产生一定影响。
文章预览
海外这周最关注的就是杰克逊霍尔央行年会了，在这个会议上各国央行会协调好接下来的动作。欧洲的部分央行今年已经开始降息，现在市场对于美联储的降息预期是比较乐观的， 9 月开启降息周期的概率非常大。 海外前段时间由卸杠杆和衰退预期的暴跌，这两周都因为降息预期全涨回来了， 流动性环境改善对于风险资产就是利好， 这里看纳指的弹性是比较猛的，这部分我们本身有敞口，状态还是不错的。 小伙伴最近也在问，海外那么猛，国内到底有哪些可以看。当下看 纳指的核心逻辑还是AI， 英伟达的强势不必多说了，最近还看到一个人工智能和科技ETF，代码是AGIX，同样也涨回了前高附近。 映射到国内还是科技方向，最近几天市场炒了海思，但我感觉分销逻辑就是纯题材，没有啥基本面的支撑，这些我们就不太看了。科技向的映射还是看AI
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