【华西通信】市场行情急速反转，关注趋势热点与基本面反转子板块

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全文摘要 1、 市场行情急速反转，关注趋势热点与基本面反转子板块 我们认为，在当下市场环境下，贴合趋势热点和具备业绩支撑和行业基本面底部反转的子板块值得重点关注。 （ 1 ）趋势热点包括 AI 算力、卫星互联网 & 低空经济、产业智造升级、以及信息安全四大方向。 （ 2 ）从 2024H1 中报的 ROE 情况看，重点关注以下四大底部反转板块：光通信设备及器件、专网通信、物联网模组、 IDC 迎来市场底部拐点向上。 2、 伴随 9 月行情急速反转，整体通信行业估值迅速变化。根据 wind 数据，自 2024/9/19 至 2024/9/30 ，通信行业区间涨跌幅 28.6% ，最新 PE （ TTM ，整体法，剔除负值）为 31.4 倍，近八年相关 PE 百分位 22.5% 。 3、 关注基本面具备底部反转倾向的子板块 （1） 光通信设备及器件相关受益标的： 光模块厂商天孚通信、中际旭创、新易盛；光放 ………………………………