【安信策略】国企改革，东风将至，加以重视！

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1.为何目前需要重视国企改革主题？ （1）第二批试点全面公布在即，第三批试点遴选结束后也将于近期公布； （2）央企国有企业改革发展工作会议计划于上半年召开，目前时间点临近会议召开； （3）历史经验表明，国企改革主题在 6 月相对于大盘均取得超额收益。 14-16 年的超额收益分别为：  2.92% 、 16.11% 、 1.67% ； （4）下半年，各单位各部门都将以优异的成绩迎接十九大的召开，国企改革作为今年改革领域的主要工作，下半年国资委、央企、地方国企都将加大推进力度； （5）国企中白马蓝筹股占比较高，相对符合当前市场的审美。 2.国企改革配置什么？答案是：混改、央企合并、重点地方国改 （1）混改：重点在军工、油气领域 5 月 24 日发改委官网披露 ………………………………