【国联固收】同业存单发行放量 | 流动性跟踪

主要观点总结

文章主要介绍了金融市场的一系列数据，包括流动性数据库、公开市场操作、同业存单等的数据及动态分析，并对政府债券的风险提示。重点在于对市场情况和数据的概述和分析。

关键观点总结

关键观点1: 流动性数据库及超储规模分析

文章首先介绍了关于流动性数据库的数据获取方式及超储规模的变化情况，包括公开市场操作和国债、地方债的净还款影响超储规模的变化。

关键观点2: 公开市场操作和银行间质押式回购市场情况

文章分析了本周央行公开市场净回笼资金的情况，以及银行间质押式回购市场的成交量上升和隔夜回购成交量占比增加，说明了市场流动性压力趋于缓和。

关键观点3: 同业存单发行情况和二级市场利率波动

文章接着分析了同业存单的发行量和加权发行利率的上升情况，以及不同期限同业存单利率的波动情况。

关键观点4: 票据利率波动和市场政策风险

文章最后提到了票据利率的波动情况，并提示了市场政策风险，强调了免责声明和法律声明的重要性。

文章预览

点击蓝字 · 关注我们 温馨提示:关注公众号“国联固收荷语”，后台回复“流动性数据库”，即可获得详细数据底稿。 超储：公开市场和政府债合计影响 -10732 亿元 8月因素变动法估算超储率0.9%，超储规模约为22889亿元；本周央行公开市场净回笼11916亿元，国债、地方债净还款1184亿元，合计减少超储规模10732亿元。 公开市场操作： 本周央行公开市场净回笼资金为11916亿元 本周（9月2日-9月6日）央行公开市场净回笼资金为11916亿元，其中逆回购（7D）发行2102亿元、到期14018亿元。 质押式回购：本周日均成交量7.12万亿 本周 （9 月2 日-9 月6 日） 银行间质押式回购平均日成交量7.12万亿，较上周（6.10万亿）有所增加；本周隔夜回购平均日成交量6.29万亿，占总回购成交额89%（上周为84%）。本周银行间债市杠杆率108.27%，上周107.80%。 本周DR007持续波动，周一下 ………………………………