国投集团：重构司库平台，统筹全球资源

主要观点总结

本文介绍了国家开发投资集团有限公司（国投集团）的企业简介、整体规划与目标、建设内容与应用价值。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，进行了司库统一平台的建设，以实现资金管理的信息化、数字化和智能化。文章详细描述了司库建设的主要内容，包括5项基础建设、4项资源管控和2项高阶运用，展示了司库系统在账户管理、资金结算管理、境外资金管理、票据管理、资金预算管理等方面的应用价值和成果。

关键观点总结

关键观点1: 企业简介

国投集团是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，连续19年在国务院国资委经营业绩考核中荣获A级。

关键观点2: 整体规划与目标

国投集团进行了司库统一平台的建设，整体规划是总部统一部署，横向集成、纵向贯通的司库统一平台，实现司库管理全事项、全流程的信息化、数字化和智能化。目标是实现由单一核算向价值创造的转变、由信息反映向决策支持的转变、由单纯财务环节向业务全过程的转变。

关键观点3: 建设内容与应用价值

国投集团的司库建设内容包括打牢5项基础（账户管理、资金结算管理、境外资金管理、票据管理、资金集中管理）、管控4项资源（资金预算管理、债务融资管理、内部借款和担保管理、应收款项管理）和推进2项高阶运用（战略支持决策管理和供应链金融管理）。这些建设内容助力集团更深入地洞察和掌握整体资金动态，做出更为科学、高效的决策。

文章预览

01 企业简介 国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）成立于 1995 年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。连续19年在国务院国资委经营业绩考核中荣获A级，连续6个任期获得业绩优秀企业。   02 整体规划与目标 1 整体规划 整体规划：总部统一部署，横向集成、纵向贯通的司库统一平台，实现司库管理全事项、全流程的信息化、数字化和智能化。 2 建设目标 司库管理建设过程中主要是“三个转变”为目标：即由单一核算向价值创造的转变、由信息反映向决策支持的转变、由单纯财务环节向业务全过程的转变。 3 司库规划阶段 整个司库重构完成一共经历了三个阶段： 第一阶段： 基础建设阶段（2021 年度），国投完成了集团内资金系统的统一搭建，打破部分异构 ………………………………