投资主题关注产业新催化｜国君策略主题风向标8月第2期

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作者： 方奕 / 苏徽 核心观点： 主题轮动高低切换，低位主题反弹，科技突破和产业政策成为主题交易重要线索，看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。 摘要 ▶   主题温度计：主题轮动高低切换，关注具备产业新催化的低位主题。 8月5日-9日热点主题有所转弱且轮动加快，近期涨幅较大的科技类主题方向回调明显，科技龙头、信创、AI等热点主题方向资金大幅净流出，地产链、白酒等低位主题反弹，市场短期进入由交易驱动占优的阶段，股价位置不高且产业逻辑新颖的主题方向交易热度较高。产业层面三折叠手机成为新的热点，多个国产星座系统进入密集组网阶段，新型电力系统行动方案发布聚焦新能源消纳，科技突破和产业政策成为主题交易重要线索。 看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵 ………………………………