公募基金2024年二季报全扫描【国信金工】

主要观点总结

本文从基金仓位变化、港股配置、市场板块及行业板块配置、行业配置以及个股配置的角度，对全市场普通股票型基金、偏股混合型基金以及灵活配置型基金进行了监控跟踪和统计分析。同时，还针对绩优基金和百亿规模基金的行业配置情况进行了详细分析。目的是对主动权益基金的交易行为以及市场关注热点进行多个维度的跟踪和梳理。

关键观点总结

关键观点1: 一、基金仓位监控

普通股票型基金仓位中位数为90.18%，偏股混合型基金仓位中位数为88.47%，均与上一季度相比略有降低，自2020年以来持续围绕在90%仓位震荡。普通股票型基金和偏股混合型基金港股仓位中位数分别为16.24%和13.23%，均较上一季度明显提升。

关键观点2: 二、基金持股集中度监控

基金经理的持股集中度自2023年以来略有提升，表明基金经理投资的分散化程度在近一年有所降低。基金持股数量在2024年二季度相较于上一季度略有减少，意味着基金经理持仓的股票差异化略有降低。

关键观点3: 三、板块配置监控

主板配置权重仍处于历史较低位，港股配置占比较上一季度明显提升。科技类板块配置权重最高，消费板块配置大幅减仓。

关键观点4: 四、行业配置监控

电子、医药和食品饮料行业配置权重最高。主动加仓最多的三个行业为电子、通信和机械行业，主动减仓最多的三个行业为食品饮料、电力设备及新能源和医药行业。

关键观点5: 五、个股配置监控

绝对市值配置最高的三只股票为宁德时代、贵州茅台、腾讯控股。基金经理在个股上主动加仓最多的股票为比亚迪、工业富联、立讯精密，主动减仓最多的股票为贵州茅台、宁德时代、泸州老窖。

关键观点6: 六、绩优基金及百亿规模基金行业配置监控

绩优基金配置最高的三个行业为电子、通信、电力及公用事业行业，百亿规模基金配置最高的三个行业为食品饮料、电子、医药行业。同时，可以看出绩优基金行业配置相对集中，百亿规模基金由于规模限制，行业配置相对分散。

文章预览

  报 告 摘 要   一、基金仓位监控 普通股票型基金 仓位中位数为90.18%， 偏股混合型基金 仓位中位数为88.47%，均与上一季度相比略有降低，自2020年以来持续围绕在90%仓位震荡。普通股票型基金仓位处在历史68.97%分位点，偏股混合型基金仓位处在历史74.14%分位点。 普通股票型和偏股混合型基金港股仓位中位数分别为16.24%和13.23%，均较上一季度明显提升。 普通股票型配置港股基金数量 为201只， 偏股混合型配置港股基金数量 为1360只，普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金数量占比为52.56%。 二、基金持股集中度监控 基金经理的 持股集中度 自2023年以来略有提升，表明基金经理投资的分散化程度在近一年有所降低。基金持股数量在2024年二季度相较于上一季度略有减少，意味着基金经理持仓的股票差异化略有降低。 三、板块配置监控 2024 ………………………………