【平安研究】橙心研选20240801

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策略点评：首席策评（第五期）-政策东风助力市场预期回暖 2024年资本市场逐渐进入下半场，到7月底市场预期逐步稳定且结构性的方向已经明确。其一是企业盈利的预期逐步稳定，正值中报发布期，市场可以看到盈利的局部企稳回升已经开始出现；其二政策预期已经明确，宏观政策还将持续用力、更加给力，三大风险领域强调防范和化解风险，结构性政策支持新质生产力、制造业、国企改革等领域；其三是资本市场改革政策逐步落地，提升上市公司质量、平衡投融、支持新兴产业发展等。展望2024年下半年，在政策改革主线进一步明晰下，风格上，新质生产力、高端制造业以及国企改革的结构性市场机会进一步增加，即TMT/国防军工/机械设备/电力设备为代表的新质生产力、高端制造业板块以及重要行业的央国企改革。 详见：《策略点评：首席策评 ………………………………