下周政府债净缴款7333亿元丨流动性跟踪

谭谈债市 · 公众号 · · 2024-11-23 17:08

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作者：谭逸鸣/ 郎赫男/ 何楠飞摘要 1、 11/25-11/29资金面关注因素：逆回购到期18682亿元；政府债净缴款7333亿元；同业存单到期4374亿元。 2、公开市场情况： 11/18-11/22，公开市场净投放1868亿元。其中，7天逆回购投放18682亿元，到期18014亿元，国库现金定存投放1200亿元。 3、11/18-11/22货币市场利率变动：货币市场利率走势：（1）DR001下行1.4BP至1.46%，DR007下行7.8BP至1.65%，R001下行1BP至1.61%，R007下行2.9BP至1.8%；（2）CD:1M上行2.5BP至1.81%，CD:3M上行4.7BP至2%，CD:6M上行8.4BP至2.1%，CD(股份行):9M下行3.5BP至1.85%，CD(股份行):1Y上行0.9BP至1.89%。银行间质押式回购日均成交额76011亿元，比11/11-11/15增加1976亿元。其中，R001日均成交额67936亿元，平均占比89.4%；R007日均成交额6526亿元，平均占比8.6%。上交所新质押式国债回购日均成交额为19736亿元，比11/11-11/15增加101亿元。 ………………………………

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