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消费的春天

调研价值  · 公众号  ·  · 2024-12-13 21:52
    

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Q :在当前市场环境下,消费行业投资有哪些机会? A :目前消费行业表现相对亮眼,尤其是零售为主的行业。我们之前年度策略提到 “十年轮回”,现在经济基本面虽处底部状态,但受政策催化,投资者情绪和风险偏好显著提升,对估值容忍度提高。因此,在这种情况下,首先推荐的是成长股,特别是具有新品类和新渠道扩张的公司。此外,与经济相关度较低的白马公司和稳定品类的龙头公司也是重点配置方向,如饮料、啤酒、调味品及乳制品等行业。最后,顺周期行业如白酒会在基本面企稳后形成趋势性机会。 Q :具体到食品饮料板块,配置顺序是怎样的?白酒板块的情况如何? A :基于当前各板块基本面的变化情况,新医疗板块的配置顺序为大众品优于饮料和啤酒,饮料和啤酒优于白酒。在成长股方面,食品类是主要聚焦点,例如三只松鼠 ………………………………

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