全球套息交易、漂亮国衰退预期、港A的相对独立行情、白酒/电信运营商/绿电/港新股的冷门期

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符合最近又是见证历史的时间。学习和记录一下。 1、美股七姐妹为代表的AI大行情短暂到达 交易拥挤 的高潮， 全球 套息交易 进一步缩圈到极致， 叠加日本央行加息的+ 美国衰退预期 短期 “助攻 ”， 卖资产（美、日股、黄金、比特币等）还日元的一致性交易造成短期流动性危机，多重因素导致全球资产集体暴跌。 日经225 跌了10000 点 ， 上周连续三根大阴线 后阶段性见底， 目前三连阳 企稳。 资产端全球“总龙头” 英伟达 140见顶后这波下杀到最低90元，回调35%： 我个人认为当前是上车AI的机会，但基于前期涨幅过大及中长期落地应用节奏不确定等因素，25%仓位是我个人配置的上限。 个人持有英伟达+台积电+meta。 2、 港、A 在这次小型股灾中几乎不受影响，主要是因为相对边缘市场 ，不在风暴圈中心 。 港股总龙头、回购静默期的腾讯几乎是不 ………………………………