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资金透视 | 地产链预期或仍存分歧

华泰证券策略研究  · 公众号  ·  · 2024-05-21 08:36
    

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如果您希望第一时间收到推送,别忘了加“星标”! 核心观点 配置型外资自1月中旬以来首次转向净流入,资金对地产链配置或存分歧 上周市场震荡走强,政策交易升温下,地产链的涨幅相对居前。关注以下三点:①总体来看,A股微观资金流(以外资为主)出现一定边际好转的迹象,主动配置型外资净流出收窄,被动配置型外资转向净流入→配置型外资自2024年1月中旬以来首次转向净流入;②资金对地产链的配置或仍存在一定分歧:ETF主要净流入地产行业;北向资金主要流入银行,对地产的加仓幅度相对有限;测算的公募基金仓位显示机构资金对地产的配置力度环比减弱,而加仓地产链行业,如建材/钢铁/家电/银行等;融资资金则仍在减仓地产及地产链行业;③超长线资金稳定入市,上周回购预案为143亿元。 上周主动配置型外资流出收窄+被动配 ………………………………

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