电子｜行业配置比例提升，消费电子增配显著

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文 ｜ 徐涛  胡叶倩雯  雷俊成  梁楠       王子源  夏胤磊  程子盈 2024Q2公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例提升至高位，重仓集中度持续上升。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善，重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会。 ▍ 2024Q2公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例提升至高位，重仓集中度持续上升。 重仓规模： 24Q2电子行业占基金重仓总规模为14.43%，环比+1.96pcts，接近两年内高点（23Q4，14.72%）超配4.41pcts；其中主动型基金对电子行业配置比例24Q2达15.25%，环比+2.88pcts，超配5.23pcts，创22Q1以来新高 。2024Q2电子行业基金重仓股市值规模合计为3495.78亿元，环比+10.82%；基金持仓规模占电子行业流通市值的6.9%，环 ………………………………