2023，愿国泰民安

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回看2022，模拟组合全年下跌27.63%，跑输300指数（-21.63%）。 Best Idea 6-7月买入双环传动，+58% 9-11月买入恩华药业 +24% 3-4月买入中国神华 +22% Worst Idea 8-9月双星新材 -46% 1-4月华明装备 -38% 1-12月东方财富 -37% 模拟组合2022年表现不佳，调整大部分发生在Q1，尤其是1月下跌17.5%（单月跑输10%），2021年底的年度展望看到了赛道扎堆风险，但是只是在赛道内部轮转，没有效果，便宜货并没有任何防御可言。去年市场出现了太多意外（俄乌战争，FY政策，美国高通胀），投资胜负手是1）通胀股的布局（煤炭，油，黄金的仓位），几位全年正收益的朋友，基本都是上半年重仓了煤炭；2）4月底开始的赛道股抄底参与程度。3）4季度的消费互联网的反弹。总结看，组合没有抓住通胀主线和一季度没有及时调整成长股的重仓配置，虽然1月后跑赢月份较多，但并没有填上年 ………………………………