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电力设备 24Q2基金持仓深度 电新重仓Q2总体下降 电网、风电上升 电动车、光伏、工控、储能均下降 基于11819支基金2024年二季报的前十大持仓的定量分析 投资要点 新能源汽车:总体持仓下降,中游持仓微增,整车 & 充电桩 & 新技术上升,上游锂矿 & 核心零部件下降 新能源汽车板块24Q2持仓占总市值比重为5.06%,环降0.03pct。23Q2-24Q2持仓比例分别为5.89%、5.30%、4.76%、5.09%、5.06%。1)上游锂矿24Q2持仓下降0.27pct至2.30%;2)中游板块持仓上升0.01pct至8.89%,电池、结构件、铝箔持仓上升,隔膜、电解液、正极、铜箔、负极、添加剂持仓下降;3)核心零部件持仓24Q2下降,整车、充电桩上升;4)新技术板块24Q2上升0.17pct至1.59%,钠电池上升、复合集流体下降。 新能源:风电持仓上升,光伏、核电均下降 光伏板块24Q2持仓占总市值比重环比下降至3.88%(-0.57pct)
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