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时间区间:2023/01/01 - 2023/3/31 组合2023年回报: 20.24% (超额收益: 15.61% ) CSI 300总回报:4.63% 组合单月回报: 8.80% (超额收益: 9.26% ) CSI 300单月回报: -0.46% 4月沪指-0.21%,300指数-0.46%,创业板 -1.22%,科创板+9.19%。 板块上:传媒+22.67%,计算机14.74%,通信9.18%,电子5.85%; 地产-7.61%,钢铁-7.44%,轻工-7.36%,化工-7.2%。 市场特征非常极端,AI相关板块在吸收全市场的流动性,TMT交易量占比在3月最后一周已在四成以上。新能源被抽干后,中特估也开始调整,笔者组合中国联通3月先扬后抑,一带一路主题也有所回调。 组合3月单月录的8.8%正收益,大幅跑赢沪深300,Q1组合上涨20.24%,取得开门红。3月贯彻一手GDP, 一手GPT的战术,知行合一,计算机通信板块占比4成,其中中际旭创春节后第一时间加入组合后已翻倍,3月单月上涨66%。深桑达+27%,中国联通+2.65%
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