超预期精选组合年内战胜股基指数9.02%

主要观点总结

该文章介绍了国信金工主动量化策略的表现跟踪情况，包括优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合、券商金股业绩增强组合和成长稳健组合的表现。文章还介绍了公募基金表现监控情况，以及各个量化策略的策略简介和绩效表现。文章选自国信证券的研究报告。

关键观点总结

关键观点1: 国信金工主动量化策略的表现跟踪情况

文章介绍了四个组合的表现跟踪情况，包括各个组合的最近一周和今年的收益情况，以及他们在主动股基中的排名。

关键观点2: 公募基金表现监控情况

文章展示了全部A股股票和主动股基在本周和本年的收益率分布图，描述了不同分位点下的资产收益率。

关键观点3: 策略简介和绩效表现

文章详细介绍了四个量化策略的策略简介和绩效表现，包括策略的逻辑、选股方式、绩效表现等。

文章预览

   报 告 摘 要   一、国信金工主动量化策略表现跟踪 本周， 优秀基金业绩增强 组合绝对收益-1.78%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.53%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-5.68%，相对偏股混合型基金指数超额收益4.54%。 今年以来，优秀基金业绩增强组合在主动股基中排名28.53%分位点（949/3326）。 本周， 超预期精选组合 绝对收益-2.99%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.74%。本年，超预期精选组合绝对收益-1.20%，相对偏股混合型基金指数超额收益9.02%。 今年以来，超预期精选组合在主动股基中排名16.84%分位点（560/3326）。 本周， 券商金股业绩增强组合 绝对收益-1.55%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.30%。本年，券商金股业绩增强组合绝对收益-5.31%，相对偏股混合型基金指数超额收益4.91%。 今年以来，券商金股业绩增强组合在主动股 ………………………………