仓位都比较积极！名私募们最新月报：宁泉提及可转债机会，但斌某产品一半在指数基金……

主要观点总结

本文是关于私募7月投资实战手记的摘要，涉及多个知名私募的仓位应对、行业配置以及对于高股息资产、出海和消费板块的投资观点。文章还提到了私募们在港股和美股上的持仓变化，以及他们对于市场趋势的不同看法。

关键观点总结

关键观点1: 私募们的仓位应对和投资策略

不同私募的仓位应对差异显著，有的保持高仓位策略，有的则更注重根据市场环境调整仓位。行业配置上，多数私募重点关注了科技、消费、医疗等板块。对于高股息资产、出海以及消费板块的投资机会，私募们的观点各异，但都认为需要根据市场趋势进行灵活调整。

关键观点2: 知名私募的投资动态

宁泉资产、睿郡资产、东方港湾等知名私募在7月的投资动作备受关注。他们在股票仓位、行业配置以及可转债投资等方面都有不同程度的调整。此外，他们对于市场趋势的不同看法也反映了私募之间的策略差异。

关键观点3: 高股息资产、出海和消费板块的投资机会

高股息资产、出海以及消费板块是当前市场的热点话题。私募们在这三个方向上的投资观点各异，有人认为高股息资产具备高防御性，有人则认为其性价比下降。出海的逻辑也受到挑战，消费板块则被认为是一个长期关注的方向。具体投资选择需结合市场趋势和个股情况进行。

文章预览

最近看了60多份我们持续跟踪私募的产品定期报告，精选出来一份7月严选私募的实战手记。 从仓位来看，私募行为是比较积极的。 高仓位策略的依然保持接近满仓状态，比如淡水泉、静瑞、毕盛、明河等； 仓位比较适中，极端状况下会采取降仓应对的，目前其实也把仓位打在中等偏上的状态，比如宁泉、宽远、望正等。 会发现私募在港股上的持仓占比越来越多，港股占比多的包括毕盛、静瑞、希瓦、信璞等等。 比较极端的如东方港湾，不仅美股多，投美股的指数基金也拿得不少。 把股指期货纳入到风险对冲，也是常规操作，比如仁桥，大约有8个点拿来做对冲，希瓦也有4个点左右。 需要特别说明的是，这是通过极少部分产品月报对于私募7月投资实况“以一斑窥全豹”。 对于多数采用复制策略的私募，更有参考价值；有一些私募，因为产品设 ………………………………