回复@看星星的Flora:好问题，其实我个人更倾向于“整体市值下-20250319074541

申嘉懿CFA · 微博 · · 2025-03-19 07:45

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2025-03-19 07:45 本条微博链接回复 @看星星的Flora :好问题，其实我个人更倾向于“整体市值下降导致的仓位被迫降低”，就类似debt/equity ratio在市值大幅下降情况下被动抬升，其实很多时候股票整体仓位根本不能代表“择时规律”，类似基金组合里重仓股的业绩远超预期，极端情况下可能占比立刻超过风控限制，难道这时候就要砍仓吗？ // @看星星的Flora :是因为回报下降了所以AIAE降低了还是因为allocation变少了所以回报下降 ………………………………

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