顺周期与AI的拉扯

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时间区间：2023/01/01   - 2023/7/31 组合2023年回报： 21.39%   (超额收益： 17.70% ) CSI 300总回报：3.69% 组合单月回报： 2.45%   (超额收益： -2.03% ) CSI 300单月回报： 4.48% 超导 LK99 再次证明了中国投资人 1 ）全球最勤奋； 2 ）执行力强（美国超导）； 3 ）易冲动。 目前已知信息： 抗磁性 ≠ 超导材料的 “ 完全抗磁性 ” ； 目前所有实验只证明有抗磁，没有测电阻，也不知道怎么测零电阻； Nature 拒收了韩国的报告，韩国团队承认论文存在缺陷，已要求下架 超导事件从另一层面证明了市场对热点和领军板块的饥渴。过去的 2 个月，几乎所有探头的板块和主题缺乏持续性，追高必死。 在如此背景下，终于等来了 ZZJ 定调，超出境内外投资者的预期。 7月板块上顺周期大举反攻，非银 +14.41% ，房地产 +14.16% ，商贸零售 +10.22% ，建筑材料 +10.16% ， 食品饮料 +9.24% ………………………………