金融工程高智威丨 量化观市：“靴子落地”，市场风格如何切换？

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金选·核心观点 摘要  过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为4.3%、5.5%、6.7%和8.31%。  过去一周，全国人大常委会议召开结束，并且带来财政新增政策的利好，增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，支持地方政府的化债工作。以及明确两项地产相关增量政策：1）支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出；2）财政部正在配合相关部门研究推动落地专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房的政策细则。可预见后续受到后续增量政策逐步落地的催化，顺周期行业有望相对占优。海外方面，特朗普宣布在美国总统选举中获胜。由于其对外加税的政策主张，在2025年特朗普实际就职之后我国出口产业链或会有所承压 ………………………………