哪些行业进入高估区域？——估值与基金重仓股配置监控

主要观点总结

文章介绍了估值与基金重仓股配置监控的相关内容，包括计算方法、数据来源、测算方法、全市场估值及基金重仓股配置比例、国际估值比较等。文章强调了对市场情况的监控，并非投资建议，并提醒读者注意风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 文章介绍了估值与基金重仓股配置的监控方法

包括采用整体法和中值法进行计算，以及基金重仓股对行业和指数的配置比例等。

关键观点2: 文章提供了全市场估值及基金重仓股配置比例的数据

包括PE、PEG、PB估值水平，股息率与国债收益率，以及基金重仓股在各指数和行业的配置比例等。

关键观点3: 文章进行了国际估值比较

涉及各行业估值及基金重仓股配置比例的比较。

关键观点4: 文章强调了风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议，读者需注意相关风险。

文章预览

估值与基金重仓股配置监控 一  估值及基金重仓股配置计算方法 样本选取 市场主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、 中证1000指数、 创业板指数）的估值情况以及基金重仓股配置比例；中信一级行业的估值情况以及基金重仓股配置比例。 数据来源 市值 使用Wind数据库的周度总市值数据；. 基本面数据 来自于Wind数据库的季报、中报和年报，每年5月1日、9月1日和11月1日更新净利润（TTM）以及净资产数据； 基金重仓股数据 使用Wind数据库基金季度报告中的重仓股数据，在每个季度结束之日起十五个工作日后更新，其中基金样本中选取混合型以及股票型基金，并剔除投资风格为“被动指数型”、“增强指数型”、“债券型”的基金。 测算方法 整体法 ：对指数，将所有成分股的指标分子值之和除以所有成分股的指标分母值之和。 中值法 ： ………………………………